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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
AP Constructions | 2 411 407.00 | 2 400 919.00 | 10 488.00 | 2 411 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 096.00 | 437 595.00 | 40 501.00 | 478 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 410.00 | 1 597 421.00 | 282 989.00 | 1 880 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 660.00 | 4 459 115.00 | 1 551 546.00 | 6 010 660.00 |
BN En cours de production de biens | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BP En cours de production de services | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 11 756 702.00 | 298 559.00 | 11 458 143.00 | 11 756 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 506.00 | | 738 506.00 | 738 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 552.00 | 32 144.00 | 936 408.00 | 968 552.00 |
BZ Autres créances | 1 840 768.00 | | 1 840 768.00 | 1 840 768.00 |
CF Disponibilités | 291 472.00 | | 291 472.00 | 291 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 657 732.00 | 330 703.00 | 15 327 029.00 | 15 657 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 668 393.00 | 4 789 818.00 | 16 878 575.00 | 21 668 393.00 |
CU Autres participations | 1 023 524.00 | | 1 023 524.00 | 1 023 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 760.00 | 445 760.00 | | 445 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DG Autres réserves | 1 512 534.00 | 1 512 534.00 | | 1 512 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 409.00 | 976 308.00 | | 1 355 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 642.00 | 379 101.00 | | 195 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 920.00 | 3 651 278.00 | | 3 846 920.00 |
DP Provisions pour risques | 15 873.00 | 13 874.00 | | 15 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 044.00 | 96 375.00 | | 47 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 917.00 | 110 249.00 | | 62 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 260.00 | 18 836.00 | | 16 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 504.00 | 1 746 682.00 | | 220 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 637.00 | 356 551.00 | | 324 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 093.00 | 11 127 433.00 | | 11 038 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 964.00 | 942 821.00 | | 991 964.00 |
EA Autres dettes | 303 801.00 | 315 932.00 | | 303 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 478.00 | 207 123.00 | | 73 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 968 738.00 | 14 715 377.00 | | 12 968 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 575.00 | 18 476 903.00 | | 16 878 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 221 860.00 | | 35 221 860.00 | 35 221 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 3 278 241.00 | | 3 278 241.00 | 3 278 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 501 185.00 | | 38 501 185.00 | 38 501 185.00 |
FM Production stockée | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 327 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 259 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 917.00 | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 206 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 31 492.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 31 659.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 13 635.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 13 635.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 141.00 | 18 024.00 | | 22 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 140 472.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 492 570.00 | 45 656 965.00 | | 39 492 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 296 928.00 | 45 277 864.00 | | 39 296 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 642.00 | 379 101.00 | | 195 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 972.00 | | 69 832.00 | 5 946 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 6 010 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 4 814 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750 418.00 | | 69 732.00 | 4 750 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 719.00 | | 100.00 | 1 026 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 734.00 | 88 524.00 | 6 144.00 | 4 376 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 555.00 | 88 524.00 | 6 144.00 | 4 353 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 249.00 | 62 917.00 | 110 249.00 | 110 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 147.00 | 298 559.00 | 485 147.00 | 485 147.00 |
6T Sur comptes clients | 56 835.00 | 13 743.00 | 38 434.00 | 56 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 982.00 | 312 302.00 | 523 581.00 | 541 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 230.00 | 375 219.00 | 633 829.00 | 652 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038 093.00 | 11 038 093.00 | | 11 038 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 437.00 | 322 437.00 | | 322 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 177.00 | 546 177.00 | | 546 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 946 013.00 | 946 013.00 | | 946 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 570 084.00 | 570 084.00 | | 570 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VI Groupe et associés | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
VP Divers | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 857.00 | 1 075 857.00 | | 1 075 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 291.00 | 2 825 521.00 | 1 770.00 | 2 827 291.00 |
VW T.V.A. | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644 101.00 | 12 644 101.00 | | 12 644 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |