| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
AP Constructions | 2 411 407.00 | 2 402 230.00 | 9 177.00 | 2 411 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 851.00 | 461 400.00 | 110 451.00 | 571 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 991.00 | 1 680 620.00 | 423 371.00 | 2 103 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 945.00 | 4 567 429.00 | 1 717 515.00 | 6 284 945.00 |
BN En cours de production de biens | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BP En cours de production de services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 6 950 362.00 | 384 662.00 | 6 565 700.00 | 6 950 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861 055.00 | | 861 055.00 | 861 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 197.00 | 28 272.00 | 2 124 925.00 | 2 153 197.00 |
BZ Autres créances | 1 367 849.00 | | 1 367 849.00 | 1 367 849.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378 795.00 | 412 934.00 | 10 965 861.00 | 11 378 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 740.00 | 4 980 364.00 | 12 683 376.00 | 17 663 740.00 |
CU Autres participations | 1 023 524.00 | | 1 023 524.00 | 1 023 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 760.00 | 445 760.00 | | 445 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DG Autres réserves | 1 512 534.00 | 1 512 534.00 | | 1 512 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 052.00 | 1 355 409.00 | | 1 551 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 469.00 | 195 642.00 | | 120 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 389.00 | 3 846 920.00 | | 3 967 389.00 |
DP Provisions pour risques | 18 077.00 | 15 873.00 | | 18 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 593.00 | 47 044.00 | | 157 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 670.00 | 62 917.00 | | 175 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 371.00 | 16 260.00 | | 388 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 944.00 | 220 504.00 | | 106 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 028.00 | 324 637.00 | | 425 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 059.00 | 11 038 093.00 | | 6 185 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 871.00 | 991 964.00 | | 869 871.00 |
EA Autres dettes | 375 144.00 | 303 801.00 | | 375 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 900.00 | 73 478.00 | | 189 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 540 317.00 | 12 968 738.00 | | 8 540 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 376.00 | 16 878 575.00 | | 12 683 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 278 601.00 | | 35 278 601.00 | 35 278 601.00 |
FD Production vendue biens | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FG Production vendue services | 3 631 367.00 | | 3 631 367.00 | 3 631 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 913 121.00 | | 38 913 121.00 | 38 913 121.00 |
FM Production stockée | | | -2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 614 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 147 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 812 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 324 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 420.00 | | | 329 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 483.00 | 3 859.00 | | 15 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 483.00 | 3 859.00 | | 15 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | 22 141.00 | | 10 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 516.00 | 12 391.00 | | 107 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 651 158.00 | 39 492 570.00 | | 39 651 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 530 690.00 | 39 296 928.00 | | 39 530 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 469.00 | 195 642.00 | | 120 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 660.00 | | 384 876.00 | 6 010 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 592.00 | | 6 284 945.00 | 110 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | | 5 088 291.00 | 110 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 006.00 | | 384 876.00 | 4 814 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 819.00 | | | 1 026 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 115.00 | 108 315.00 | | 4 459 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 935.00 | 108 315.00 | | 4 435 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 917.00 | 175 670.00 | 62 917.00 | 62 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 559.00 | 384 662.00 | 298 559.00 | 298 559.00 |
6T Sur comptes clients | 32 144.00 | 9 645.00 | 13 517.00 | 32 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 703.00 | 394 307.00 | 312 076.00 | 330 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 620.00 | 569 977.00 | 374 993.00 | 393 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 977.00 | 374 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 059.00 | 6 185 059.00 | | 6 185 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 278.00 | 343 278.00 | | 343 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 144.00 | 375 144.00 | | 375 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 390.00 | 2 130 390.00 | | 2 130 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VB T. V. A. | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 371.00 | 388 371.00 | | 388 371.00 |
VI Groupe et associés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 552.00 | 1 291 552.00 | | 1 291 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 517.00 | 3 527 746.00 | 1 770.00 | 3 529 517.00 |
VW T.V.A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 289.00 | 8 115 289.00 | | 8 115 289.00 |