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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 292.00 | 27 430.00 | 3 862.00 | 31 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 334.00 | 45 438.00 | 17 896.00 | 63 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 370.00 | 74 282.00 | 46 089.00 | 120 370.00 |
BT Marchandises | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 477.00 | 12 341.00 | 410 136.00 | 422 477.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CF Disponibilités | 384 411.00 | | 384 411.00 | 384 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 568.00 | 12 341.00 | 942 227.00 | 954 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 938.00 | 86 623.00 | 988 316.00 | 1 074 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 145.00 | 631 478.00 | | 678 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 46 666.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 693 265.00 | 686 945.00 | | 693 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 182 148.00 | | 194 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 854.00 | 66 488.00 | | 84 854.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 2 377.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 051.00 | 251 699.00 | | 295 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 316.00 | 938 644.00 | | 988 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 051.00 | 251 699.00 | | 295 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 398.00 | | 780 398.00 | 780 398.00 |
FG Production vendue services | 246 132.00 | | 246 132.00 | 246 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 530.00 | | 1 026 530.00 | 1 026 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 620.00 | 8 537.00 | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 083.00 | 4 000.00 | | 101 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 083.00 | 4 000.00 | | 101 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 442.00 | 4 000.00 | | 13 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 13 106.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 211.00 | 1 108 914.00 | | 1 171 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 890.00 | 1 062 248.00 | | 1 164 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 320.00 | 46 666.00 | | 6 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 727.00 | 23 878.00 | | 27 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 869.00 | | 110 665.00 | 106 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 164.00 | 120 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 164.00 | 94 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 349.00 | | 110 440.00 | 81 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | 225.00 | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 049.00 | 17 521.00 | 11 288.00 | 68 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 635.00 | 17 521.00 | 11 288.00 | 66 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 6 067.00 | 1 475.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 750.00 | 6 067.00 | 26 475.00 | 32 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 750.00 | 6 067.00 | 26 475.00 | 32 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 366 414.00 | 366 414.00 | | 366 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 299.00 | 446 208.00 | 4 091.00 | 450 299.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |