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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 717.00 | 556 537.00 | 9 180.00 | 565 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 297.00 | 427 297.00 | | 427 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 717.00 | 983 835.00 | 33 883.00 | 1 017 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BT Marchandises | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 241.00 | | 338 241.00 | 338 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 958.00 | 983 835.00 | 372 124.00 | 1 355 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -230 031.00 | | | -230 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
DL TOTAL (I) | -73 165.00 | | | -73 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 124.00 | | | 372 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 364.00 | | | 230 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 400.00 | | 2 768.00 | 1 062 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 450.00 | 1 017 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 450.00 | 993 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 697.00 | | 2 768.00 | 1 037 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 514.00 | 3 770.00 | 47 450.00 | 1 027 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 514.00 | 3 770.00 | 47 450.00 | 1 027 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 924.00 | 7 000.00 | 166 371.00 | 221 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
VB T. V. A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 431.00 | 158 003.00 | 1 428.00 | 159 431.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 288.00 | 230 364.00 | 166 371.00 | 445 288.00 |