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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 539.00 | 518 871.00 | 8 669.00 | 527 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 772.00 | 427 511.00 | 1 262.00 | 428 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 015.00 | 946 381.00 | 34 633.00 | 981 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
BT Marchandises | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 337.00 | | 115 337.00 | 115 337.00 |
BZ Autres créances | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CF Disponibilités | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 278.00 | | 378 278.00 | 378 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 293.00 | 946 381.00 | 412 912.00 | 1 359 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -151 512.00 | | | -151 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
DL TOTAL (I) | -82 341.00 | | | -82 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 705.00 | | | 128 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 252.00 | | | 495 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 912.00 | | | 412 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 252.00 | | | 495 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 717.00 | | 3 542.00 | 1 017 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 245.00 | 981 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 245.00 | 956 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 014.00 | | 3 542.00 | 993 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 835.00 | 2 791.00 | 40 245.00 | 983 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 835.00 | 2 791.00 | 40 245.00 | 983 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
VB T. V. A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 734.00 | 177 306.00 | 1 428.00 | 178 734.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 252.00 | 495 252.00 | | 495 252.00 |