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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 593.00 | 39 798.00 | 14 794.00 | 54 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 192.00 | 7 287.00 | 905.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 855.00 | 47 085.00 | 19 770.00 | 66 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
BZ Autres créances | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
CF Disponibilités | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 110.00 | | 337 110.00 | 337 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 965.00 | 47 085.00 | 356 880.00 | 403 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 369.00 | 266 014.00 | | 313 369.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 928.00 | 47 355.00 | | -213 928.00 |
DL TOTAL (I) | 110 463.00 | 324 392.00 | | 110 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 264 512.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 762.00 | 142 649.00 | | 154 762.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 34 133.00 | | 9 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 417.00 | 625 035.00 | | 246 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 880.00 | 949 426.00 | | 356 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 417.00 | 625 035.00 | | 246 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 193.00 | | 662.00 | 81 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 66 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | | 662.00 | 62 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 228.00 | 9 858.00 | | 37 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 228.00 | 9 858.00 | | 37 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 204 574.00 | 204 574.00 | | 204 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 939.00 | 303 869.00 | 4 070.00 | 307 939.00 |
VW T.V.A. | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 417.00 | 246 417.00 | | 246 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 164.00 | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 096.00 | 16 350.00 | | 16 096.00 |
ST Autres comptes | 59 877.00 | 91 226.00 | | 59 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 272.00 | 82 252.00 | | 173 272.00 |
YT Sous‐traitance | 1 973 109.00 | 1 439 785.00 | | 1 973 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 101.00 | 96 654.00 | | 42 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 033.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | 2 197.00 | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 787.00 | 379 282.00 | | 415 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 370.00 | 314 929.00 | | 456 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264 455.00 | 1 726 266.00 | | 2 264 455.00 |