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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 778.00 | 42 682.00 | 10 096.00 | 52 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 192.00 | 7 527.00 | 665.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 041.00 | 50 209.00 | 14 831.00 | 65 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 640.00 | | 384 640.00 | 384 640.00 |
BZ Autres créances | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CF Disponibilités | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 429.00 | | 563 429.00 | 563 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 469.00 | 50 209.00 | 578 260.00 | 628 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
DL TOTAL (I) | 219 881.00 | | | 219 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 404.00 | | | 193 404.00 |
EA Autres dettes | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 379.00 | | | 358 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 260.00 | | | 578 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 379.00 | | | 358 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 855.00 | | 23 147.00 | 66 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 962.00 | 65 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 962.00 | 60 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 785.00 | | 8 147.00 | 62 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 15 000.00 | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 13 085.00 | 9 962.00 | 47 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | 13 085.00 | 9 962.00 | 47 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 384 640.00 | 384 640.00 | | 384 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 234.00 | 454 164.00 | 4 070.00 | 458 234.00 |
VW T.V.A. | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 379.00 | 358 379.00 | | 358 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ST Autres comptes | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447 720.00 | | | 1 447 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 072.00 | | | 433 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 135.00 | | | 309 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 505.00 | | | 1 778 505.00 |