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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | 12 397.00 | 192.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 272.00 | 13 597.00 | 50 675.00 | 64 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
BZ Autres créances | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CF Disponibilités | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 932.00 | 13 597.00 | 239 335.00 | 252 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 758.00 | 134 076.00 | | 160 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 582.00 | 26 682.00 | | 20 582.00 |
DL TOTAL (I) | 186 840.00 | 166 258.00 | | 186 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 4 428.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 18 393.00 | | 9 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 577.00 | 44 012.00 | | 38 577.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 2 250.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 496.00 | 71 779.00 | | 52 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 335.00 | 238 037.00 | | 239 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 496.00 | 71 779.00 | | 52 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 511.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 511.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 100.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 100.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 412.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 4 789.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 041.00 | 265 725.00 | | 248 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 459.00 | 239 043.00 | | 227 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 582.00 | 26 682.00 | | 20 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727.00 | 1 870.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 1 870.00 | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |