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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 409.00 | 12 965.00 | 3 444.00 | 16 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 715.00 | 14 165.00 | 53 550.00 | 67 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
BZ Autres créances | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
CF Disponibilités | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 515.00 | | 416 515.00 | 416 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 230.00 | 14 165.00 | 470 065.00 | 484 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 340.00 | 160 758.00 | | 181 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | 20 582.00 | | 46 316.00 |
DL TOTAL (I) | 233 156.00 | 186 840.00 | | 233 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 273.00 | 3 273.00 | | 63 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 021.00 | 9 403.00 | | 88 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 38 577.00 | | 60 257.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 1 243.00 | | 3 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 909.00 | 52 496.00 | | 236 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 065.00 | 239 335.00 | | 470 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 960.00 | | 410 960.00 | 410 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 2 650.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 2 650.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 210.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 210.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 2 440.00 | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 1 706.00 | | 11 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 110.00 | 248 041.00 | | 416 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 793.00 | 227 459.00 | | 369 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 316.00 | 20 582.00 | | 46 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 272.00 | | 3 821.00 | 64 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 67 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | | 3 821.00 | 13 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 568.00 | | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 568.00 | | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 909.00 | 236 909.00 | | 236 909.00 |