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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 350.00 | 101 255.00 | 80 094.00 | 181 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 816.00 | 347 698.00 | 712 117.00 | 1 059 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 870.00 | 1 026 407.00 | 184 462.00 | 1 210 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 037.00 | 1 475 362.00 | 976 675.00 | 2 452 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 169.00 | 56 717.00 | 5 295 452.00 | 5 352 169.00 |
BZ Autres créances | 7 265 439.00 | | 7 265 439.00 | 7 265 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 251.00 | 56 717.00 | 12 605 534.00 | 12 662 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 114 288.00 | 1 532 079.00 | 13 582 209.00 | 15 114 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287 898.00 | 4 611 329.00 | | 5 287 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 191.00 | 2 006 568.00 | | 3 090 191.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530 743.00 | 6 770 551.00 | | 8 530 743.00 |
DP Provisions pour risques | 345 368.00 | 345 368.00 | | 345 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 368.00 | 345 368.00 | | 345 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 18 004.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 026.00 | 1 785 189.00 | | 3 086 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 228.00 | 1 509 154.00 | | 1 552 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 10 742.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 57 055.00 | 54 626.00 | | 57 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 097.00 | 3 377 716.00 | | 4 706 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 209.00 | 10 493 636.00 | | 13 582 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 097.00 | 3 377 716.00 | | 4 706 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | 18 004.00 | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 437 423.00 | 306 379.00 | 14 743 803.00 | 14 437 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 437 423.00 | 306 379.00 | 14 743 803.00 | 14 437 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 462 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 46 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 470.00 | 525 743.00 | | 349 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 233 808.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 17 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 251 642.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 724.00 | | 3 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 1 216.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 250 425.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 400.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 524 222.00 | 15 097 200.00 | | 16 524 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 030.00 | 13 090 631.00 | | 13 434 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 191.00 | 2 006 568.00 | | 3 090 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798 533.00 | 1 446 903.00 | | 798 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 152.00 | | 368 868.00 | 2 727 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 982.00 | 2 452 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 982.00 | 2 452 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 152.00 | | 368 868.00 | 2 727 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 652.00 | 220 762.00 | 616 052.00 | 1 870 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 652.00 | 220 762.00 | 616 052.00 | 1 870 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 368.00 | | | 345 368.00 |
6T Sur comptes clients | 41 453.00 | 34 727.00 | 19 463.00 | 41 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 453.00 | 34 727.00 | 19 463.00 | 41 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 821.00 | 34 727.00 | 19 463.00 | 386 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 727.00 | 19 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 026.00 | 3 086 026.00 | | 3 086 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 671.00 | 280 671.00 | | 280 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 285 512.00 | 5 285 512.00 | | 5 285 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VB T. V. A. | 460 756.00 | 460 756.00 | | 460 756.00 |
VC Groupe et associés | 6 690 388.00 | 6 690 388.00 | | 6 690 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VI Groupe et associés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 662 251.00 | 12 662 251.00 | | 12 662 251.00 |
VW T.V.A. | 1 016 405.00 | 1 016 405.00 | | 1 016 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 098.00 | 4 706 098.00 | | 4 706 098.00 |