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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 690.00 | 123 919.00 | 64 771.00 | 188 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 582.00 | 535 220.00 | 567 362.00 | 1 102 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 067.00 | 1 106 320.00 | 126 746.00 | 1 233 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 340.00 | 1 765 460.00 | 758 879.00 | 2 524 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 718.00 | 39 272.00 | 6 303 446.00 | 6 342 718.00 |
BZ Autres créances | 5 323 145.00 | | 5 323 145.00 | 5 323 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 771 986.00 | 39 272.00 | 11 732 714.00 | 11 771 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 326.00 | 1 804 732.00 | 12 491 594.00 | 14 296 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 278 090.00 | 5 287 898.00 | | 6 278 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 582.00 | 3 090 191.00 | | 743 582.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 325.00 | 8 530 743.00 | | 7 174 325.00 |
DP Provisions pour risques | 25 535.00 | 345 368.00 | | 25 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 535.00 | 345 368.00 | | 25 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 088.00 | 3 005.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 469.00 | 3 086 026.00 | | 3 482 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 001.00 | 1 552 228.00 | | 1 716 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 69 392.00 | 57 055.00 | | 69 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 733.00 | 4 706 097.00 | | 5 291 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 594.00 | 13 582 209.00 | | 12 491 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 733.00 | 4 706 097.00 | | 5 291 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 301.00 | 3 005.00 | | 14 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | -27 039.00 | | -27 039.00 | -27 039.00 |
FG Production vendue services | 17 590 130.00 | 827 158.00 | 18 417 289.00 | 17 590 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 567 591.00 | 827 158.00 | 18 394 750.00 | 17 567 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 450 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 122 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GE Autres charges | | | 60 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 134 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957 836.00 | 349 470.00 | | 957 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 039.00 | 1 760.00 | | 26 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 958.00 | 3 333.00 | | 38 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 868.00 | | | 307 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 866.00 | 5 093.00 | | 372 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 3 378.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 378.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 151.00 | 1 715.00 | | 371 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -3 000.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 877 777.00 | 16 524 222.00 | | 19 877 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 134 195.00 | 13 434 030.00 | | 19 134 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 582.00 | 3 090 191.00 | | 743 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563 101.00 | 798 533.00 | | 1 563 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 037.00 | | 99 171.00 | 2 452 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 868.00 | 2 524 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 868.00 | 2 524 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 037.00 | | 99 171.00 | 2 452 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 362.00 | 295 115.00 | 5 017.00 | 1 475 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 362.00 | 295 115.00 | 5 017.00 | 1 475 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 368.00 | 18 035.00 | 337 868.00 | 345 368.00 |
6T Sur comptes clients | 56 717.00 | | 17 445.00 | 56 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 717.00 | | 17 445.00 | 56 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 085.00 | 18 035.00 | 355 313.00 | 402 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 035.00 | 47 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 469.00 | 3 482 469.00 | | 3 482 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 295 592.00 | 6 295 592.00 | | 6 295 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VB T. V. A. | 639 933.00 | 639 933.00 | | 639 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 409.00 | 4 350 409.00 | | 4 350 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VI Groupe et associés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 806.00 | 311 806.00 | | 311 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 986.00 | 11 771 986.00 | | 11 771 986.00 |
VW T.V.A. | 1 175 858.00 | 1 175 858.00 | | 1 175 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 734.00 | 5 291 734.00 | | 5 291 734.00 |