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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 14 191.00 | 1 150.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 674.00 | 38 278.00 | 9 396.00 | 47 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 6 372.00 | 2 890.00 | 9 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 773.00 | 58 840.00 | 296 933.00 | 355 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 251.00 | 70 377.00 | 90 874.00 | 161 251.00 |
BZ Autres créances | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 244.00 | | 210 244.00 | 210 244.00 |
CF Disponibilités | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 523.00 | 70 377.00 | 570 146.00 | 640 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 295.00 | 129 217.00 | 867 079.00 | 996 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 439 800.00 | 434 209.00 | | 439 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 211.00 | 75 591.00 | | 155 211.00 |
DL TOTAL (I) | 603 261.00 | 518 050.00 | | 603 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 409.00 | 3 722.00 | | 35 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | 25 940.00 | | 54 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 505.00 | 56 613.00 | | 169 505.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 818.00 | 86 275.00 | | 263 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 079.00 | 604 324.00 | | 867 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 818.00 | 86 275.00 | | 263 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 191.00 | | 38 058.00 | 326 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 355 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 270 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 85 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 772.00 | | 38 058.00 | 55 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 317.00 | 14 602.00 | 79.00 | 44 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 4 390.00 | 79.00 | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | 10 212.00 | | 34 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 811.00 | 32 305.00 | 3 739.00 | 41 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 811.00 | 32 305.00 | 3 739.00 | 41 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 811.00 | 32 305.00 | 3 739.00 | 41 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 305.00 | 3 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VB T. V. A. | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VI Groupe et associés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 175.00 | 207 175.00 | | 207 175.00 |
VW T.V.A. | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |