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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 250.00 | 44 759.00 | 20 492.00 | 65 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 733.00 | 17 008.00 | 97 725.00 | 114 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 367.00 | 77 107.00 | 373 260.00 | 450 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 811.00 | 38 916.00 | 90 895.00 | 129 811.00 |
BZ Autres créances | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 244.00 | | 210 244.00 | 210 244.00 |
CF Disponibilités | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 712.00 | 38 916.00 | 915 796.00 | 954 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 079.00 | 116 023.00 | 1 289 055.00 | 1 405 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 525 011.00 | 439 800.00 | | 525 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 591.00 | 155 211.00 | | 251 591.00 |
DL TOTAL (I) | 784 852.00 | 603 261.00 | | 784 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 452.00 | 35 409.00 | | 37 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 112.00 | 53 320.00 | | 167 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 894.00 | 169 505.00 | | 197 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 3 919.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 203.00 | 262 152.00 | | 504 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 055.00 | 865 413.00 | | 1 289 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 994.00 | 262 152.00 | | 407 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 773.00 | | 128 642.00 | 355 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 049.00 | 450 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 270 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 791.00 | 179 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 340.00 | | 258.00 | 270 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 433.00 | | 128 341.00 | 85 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 840.00 | 18 561.00 | 294.00 | 58 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 1 150.00 | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | 17 411.00 | 294.00 | 44 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 377.00 | | 31 460.00 | 70 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 377.00 | | 31 460.00 | 70 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 377.00 | | 31 460.00 | 70 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 112.00 | 167 112.00 | | 167 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VB T. V. A. | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
VI Groupe et associés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VP Divers | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 419.00 | 368 419.00 | | 368 419.00 |
VW T.V.A. | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 203.00 | 407 994.00 | 96 209.00 | 504 203.00 |