| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 1 005.00 | 3 800.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 334.00 | 11 150.00 | 65 184.00 | 76 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 7 251.00 | 44 837.00 | 52 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 715.00 | 19 406.00 | 1 216 309.00 | 1 235 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 995 813.00 | 26 430.00 | 4 969 382.00 | 4 995 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 551.00 | 98 734.00 | 751 817.00 | 850 551.00 |
BZ Autres créances | 652 373.00 | | 652 373.00 | 652 373.00 |
CF Disponibilités | 616 314.00 | | 616 314.00 | 616 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 401.00 | 125 164.00 | 7 046 237.00 | 7 171 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 117.00 | 144 570.00 | 8 262 547.00 | 8 407 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 488.00 | | | 222 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 37 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | | -701 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 685.00 | -86 625.00 | | -469 685.00 |
DL TOTAL (I) | 539 879.00 | -691 500.00 | | 539 879.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 692.00 | 228 873.00 | | 179 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659 324.00 | 1 233 949.00 | | 3 659 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 264.00 | 906 209.00 | | 3 337 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 215.00 | 153 370.00 | | 214 215.00 |
EA Autres dettes | 147 439.00 | 49 666.00 | | 147 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 734.00 | 34 276.00 | | 175 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 668.00 | 2 606 342.00 | | 7 713 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 547.00 | 1 914 842.00 | | 8 262 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659 324.00 | | | 3 659 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 015 228.00 | | 6 015 228.00 | 6 015 228.00 |
FG Production vendue services | 725 615.00 | | 725 615.00 | 725 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 843.00 | | 6 740 843.00 | 6 740 843.00 |
FM Production stockée | | | -46 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 5 367.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 958.00 | 116 735.00 | | 236 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 423.00 | 122 102.00 | | 239 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 889.00 | 106 617.00 | | 139 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 889.00 | 106 617.00 | | 139 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 534.00 | 15 485.00 | | 99 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 809.00 | 5 432 053.00 | | 7 113 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 493.00 | 5 518 678.00 | | 7 583 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 685.00 | -86 625.00 | | -469 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 818.00 | | 1 312 619.00 | 362 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 300.00 | 222 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 721.00 | 1 235 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 787.00 | 884 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 635.00 | 128 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 023.00 | | 959 568.00 | 67 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | | 200 563.00 | 121 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 300.00 | | 152 488.00 | 174 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 741.00 | 29 839.00 | 68 014.00 | 55 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 005.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 998.00 | 28 834.00 | 66 271.00 | 53 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 597.00 | 8 597.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 840.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 970.00 | | 5 539.00 | 31 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 970.00 | 100 574.00 | 5 539.00 | 31 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 970.00 | 118 171.00 | 14 136.00 | 31 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 171.00 | 14 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 264.00 | 3 337 264.00 | | 3 337 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 734.00 | 175 734.00 | | 175 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 488.00 | 222 488.00 | | 222 488.00 |
UX Autres créances clients | 732 986.00 | 732 986.00 | | 732 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VB T. V. A. | 356 917.00 | 356 917.00 | | 356 917.00 |
VC Groupe et associés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 692.00 | 179 692.00 | | 179 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 225.00 | 3 625 225.00 | | 3 625 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VP Divers | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 044.00 | 1 767 044.00 | | 1 767 044.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 668.00 | 7 713 668.00 | | 7 713 668.00 |