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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 6 485.00 | 6 960.00 | 13 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 053.00 | 37 429.00 | 44 624.00 | 82 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 039.00 | 25 958.00 | 36 081.00 | 62 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 025.00 | 69 872.00 | 1 190 154.00 | 1 260 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BN En cours de production de biens | -17 327.00 | | -17 327.00 | -17 327.00 |
BT Marchandises | 3 344 573.00 | 112 969.00 | 3 231 604.00 | 3 344 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 810.00 | 49 606.00 | 1 643 204.00 | 1 692 810.00 |
BZ Autres créances | 1 728 410.00 | | 1 728 410.00 | 1 728 410.00 |
CF Disponibilités | 641 396.00 | | 641 396.00 | 641 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 772.00 | 162 575.00 | 7 265 196.00 | 7 427 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 797.00 | 232 447.00 | 8 455 350.00 | 8 687 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | | 56 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -413 100.00 | | | -413 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 173.00 | -469 685.00 | | -374 173.00 |
DL TOTAL (I) | 165 705.00 | 539 879.00 | | 165 705.00 |
DP Provisions pour risques | 111 405.00 | 9 000.00 | | 111 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 405.00 | 9 000.00 | | 111 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601.00 | 179 692.00 | | 3 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586 273.00 | 3 659 324.00 | | 5 586 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -25 342.00 | | | -25 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 677.00 | 3 337 264.00 | | 1 223 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 097.00 | 214 215.00 | | 417 097.00 |
EA Autres dettes | 790 645.00 | 147 439.00 | | 790 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 289.00 | 175 734.00 | | 182 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 240.00 | 7 713 668.00 | | 8 178 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 350.00 | 8 262 547.00 | | 8 455 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203 582.00 | | | 8 203 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601.00 | 179 687.00 | | 3 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 450 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 425 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 876 569.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 218 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 115 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 139 889.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 99 534.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 219 899.00 | 7 113 809.00 | | 13 219 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 073.00 | 7 583 493.00 | | 13 594 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 173.00 | -469 685.00 | | -374 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 715.00 | | 24 310.00 | 1 235 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 805.00 | | 8 640.00 | 884 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 423.00 | | 15 670.00 | 128 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 488.00 | | | 222 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 566.00 | 51 470.00 | 1 005.00 | 17 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 6 485.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | 44 986.00 | | 16 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 677.00 | 1 223 677.00 | | 1 223 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 645.00 | 790 645.00 | | 790 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 927.00 | 1 624 927.00 | | 1 624 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VB T. V. A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VC Groupe et associés | 825 943.00 | 825 943.00 | | 825 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 586 273.00 | 5 586 273.00 | | 5 586 273.00 |
VP Divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 474.00 | 806 474.00 | | 806 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 965.00 | 3 444 476.00 | 222 488.00 | 3 666 965.00 |
VW T.V.A. | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 203 582.00 | 8 203 582.00 | | 8 203 582.00 |