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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 27 507.00 | 977.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 81 277.00 | 3 135.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 982.00 | 116 456.00 | 19 526.00 | 135 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 186.00 | 226 134.00 | 54 051.00 | 280 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BN En cours de production de biens | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 385 428.00 | | 385 428.00 | 385 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 220.00 | | 566 220.00 | 566 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 406.00 | 226 134.00 | 620 272.00 | 846 406.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 408 995.00 | | | 408 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 276.00 | | | 211 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 272.00 | | | 620 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 276.00 | | | 211 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 825.00 | | | 280 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 877.00 | | | 248 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 245.00 | 22 890.00 | | 203 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 350.00 | 22 890.00 | | 202 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 276.00 | 211 276.00 | | 211 276.00 |