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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 28 484.00 | 27 714.00 | 770.00 | 28 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 83 807.00 | 605.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 038.00 | 123 756.00 | 15 281.00 | 139 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 242.00 | 236 171.00 | 47 071.00 | 283 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BN En cours de production de biens | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 349 497.00 | | 349 497.00 | 349 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 673.00 | | 555 673.00 | 555 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 915.00 | 236 171.00 | 602 744.00 | 838 915.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
DL TOTAL (I) | 360 194.00 | | | 360 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 744.00 | | | 602 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 186.00 | | 7 064.00 | 280 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 283 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 251 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 877.00 | | 7 064.00 | 248 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 134.00 | 14 045.00 | 4 008.00 | 226 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 240.00 | 14 045.00 | 4 008.00 | 225 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |