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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 385 066.00 | 275 869.00 | 109 197.00 | 385 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 57 417.00 | 2 533.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 385.00 | 414 140.00 | 198 244.00 | 612 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 810.00 | 750 738.00 | 425 072.00 | 1 175 810.00 |
BT Marchandises | 542 599.00 | | 542 599.00 | 542 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 735.00 | 1 485.00 | 162 249.00 | 163 735.00 |
BZ Autres créances | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 969.00 | 7 850.00 | 238 119.00 | 245 969.00 |
CF Disponibilités | 738 476.00 | | 738 476.00 | 738 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 849.00 | 9 336.00 | 1 727 514.00 | 1 736 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 659.00 | 760 074.00 | 2 152 586.00 | 2 912 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 1 296 438.00 | 1 155 180.00 | | 1 296 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 646.00 | 141 258.00 | | 114 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 128.00 | 1 516 482.00 | | 1 631 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 049.00 | 3 189.00 | | 74 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 675.00 | 270 430.00 | | 233 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 182 014.00 | | 126 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 362.00 | 84 675.00 | | 87 362.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 458.00 | 540 308.00 | | 521 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 586.00 | 2 056 790.00 | | 2 152 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 190.00 | | 2 215 190.00 | 2 215 190.00 |
FG Production vendue services | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 060.00 | | 2 242 060.00 | 2 242 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 26 125.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 26 125.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 576.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 455.00 | 3 549.00 | | 15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 719.00 | 4 288.00 | | 37 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 743.00 | 2 974 726.00 | | 2 326 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 097.00 | 2 833 468.00 | | 2 212 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 646.00 | 141 258.00 | | 114 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 999.00 | 50 939.00 | 80 200.00 | 779 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 687.00 | 50 939.00 | 80 200.00 | 776 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 7 850.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 964.00 | 7 850.00 | 4 478.00 | 5 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 049.00 | 26 739.00 | 47 310.00 | 74 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 567.00 | 209 805.00 | 762.00 | 210 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 458.00 | 474 148.00 | 47 310.00 | 521 458.00 |