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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 385 065.00 | 289 677.00 | 95 389.00 | 385 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 59 082.00 | 868.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 208.00 | 406 805.00 | 171 403.00 | 578 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 633.00 | 758 875.00 | 382 758.00 | 1 141 633.00 |
BT Marchandises | 911 154.00 | | 911 154.00 | 911 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 576.00 | 1 485.00 | 143 091.00 | 144 576.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 788.00 | 4 724.00 | 180 064.00 | 184 788.00 |
CF Disponibilités | 911 286.00 | | 911 286.00 | 911 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 969.00 | 6 209.00 | 2 187 760.00 | 2 193 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 602.00 | 765 084.00 | 2 570 518.00 | 3 335 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 1 296 799.00 | 1 296 438.00 | | 1 296 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 503.00 | 114 646.00 | | 348 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 346.00 | 1 631 128.00 | | 1 865 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 310.00 | 74 049.00 | | 47 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 615.00 | 233 675.00 | | 184 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 111.00 | 126 098.00 | | 325 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 119.00 | 87 362.00 | | 148 119.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 274.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 172.00 | 521 458.00 | | 705 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 518.00 | 2 152 586.00 | | 2 570 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 956.00 | | 2 842 956.00 | 2 842 956.00 |
FG Production vendue services | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 029.00 | | 2 869 029.00 | 2 869 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 962.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 325.00 | 15 500.00 | | 37 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 325.00 | 15 500.00 | | 37 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 472.00 | 45.00 | | 24 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 853.00 | 15 455.00 | | 12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 866.00 | 37 719.00 | | 84 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 798.00 | 2 326 743.00 | | 3 084 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 295.00 | 2 212 097.00 | | 2 736 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 503.00 | 114 646.00 | | 348 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 738.00 | 61 962.00 | 53 825.00 | 750 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 426.00 | 61 962.00 | 53 825.00 | 747 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 850.00 | 4 724.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 4 724.00 | 7 850.00 | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336.00 | 4 724.00 | 7 850.00 | 9 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 111.00 | 325 111.00 | | 325 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 310.00 | 26 953.00 | 20 357.00 | 47 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 503.00 | 186 741.00 | 762.00 | 187 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 172.00 | 684 815.00 | 20 357.00 | 705 172.00 |