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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 281.00 | 200 839.00 | 760 442.00 | 961 281.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CF Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 080.00 | 200 839.00 | 782 241.00 | 983 080.00 |
CU Autres participations | 960 707.00 | 200 265.00 | 760 442.00 | 960 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 417.00 | 393 286.00 | | 434 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 903.00 | 41 131.00 | | -159 903.00 |
DL TOTAL (I) | 384 513.00 | 544 417.00 | | 384 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627.00 | 70 499.00 | | 4 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 449.00 | 336 520.00 | | 340 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 3 597.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 657.00 | 2 813.00 | | 19 657.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | 13 800.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 727.00 | 427 230.00 | | 397 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 241.00 | 971 646.00 | | 782 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 320.00 | 139 100.00 | | 139 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 223.00 | 97 970.00 | | 299 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 903.00 | 41 131.00 | | -159 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 231.00 | | 50.00 | 961 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 657.00 | | 50.00 | 960 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 265.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 340 449.00 | 340 449.00 | | 340 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 727.00 | 397 727.00 | | 397 727.00 |