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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 218.00 | 47 892.00 | 15 326.00 | 63 218.00 |
AH Fonds commercial | 295 919.00 | | 295 919.00 | 295 919.00 |
AP Constructions | 206 807.00 | 206 807.00 | | 206 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 384.00 | 247 987.00 | 25 398.00 | 273 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 935.00 | 143 665.00 | 2 270.00 | 145 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 692.00 | 646 350.00 | 355 342.00 | 1 001 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BT Marchandises | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 253.00 | 60 278.00 | 224 975.00 | 285 253.00 |
BZ Autres créances | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CF Disponibilités | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 117.00 | 60 278.00 | 397 839.00 | 458 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 809.00 | 706 628.00 | 753 181.00 | 1 459 809.00 |
CU Autres participations | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 513.00 | 434 417.00 | | 274 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | -159 903.00 | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 414 503.00 | 384 513.00 | | 414 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 4 627.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 859.00 | 340 449.00 | | 51 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 825.00 | 5 394.00 | | 159 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 467.00 | 19 657.00 | | 126 467.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 27 600.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 678.00 | 397 727.00 | | 338 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 181.00 | 782 241.00 | | 753 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
FD Production vendue biens | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
FG Production vendue services | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 692.00 | | 353 692.00 | 353 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 725.00 | 139 320.00 | | 362 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 735.00 | 299 223.00 | | 332 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | -159 903.00 | | 29 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 281.00 | | 1 060 934.00 | 961 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962 107.00 | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 522.00 | 1 001 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 415.00 | 626 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | 683 968.00 | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 707.00 | | 17 829.00 | 960 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 704 191.00 | 58 415.00 | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 656 299.00 | 58 415.00 | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 756.00 | 325 456.00 | 6 300.00 | 331 756.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 678.00 | 338 678.00 | | 338 678.00 |