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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 424.00 | 49 669.00 | 7 755.00 | 57 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 516.00 | 233 760.00 | 7 755.00 | 241 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 355.00 | | 1 057 355.00 | 1 057 355.00 |
CF Disponibilités | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 882.00 | | 1 165 882.00 | 1 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 398.00 | 233 760.00 | 1 173 637.00 | 1 407 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DH Report à nouveau | -382 784.00 | | | -382 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 754 154.00 | | | 754 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 169.00 | | | 333 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 483.00 | | | 419 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 637.00 | | | 1 173 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 483.00 | | | 419 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 467.00 | 2 293.00 | | 231 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 467.00 | 2 293.00 | | 231 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 169.00 | 333 169.00 | | 333 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 355.00 | 1 057 355.00 | | 1 057 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 355.00 | 1 057 355.00 | | 1 057 355.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 483.00 | 419 483.00 | | 419 483.00 |