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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 674.00 | 51 882.00 | 23 792.00 | 75 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 766.00 | 235 974.00 | 23 792.00 | 259 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 857.00 | | 1 058 857.00 | 1 058 857.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 411.00 | | 1 219 411.00 | 1 219 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 177.00 | 235 974.00 | 1 243 203.00 | 1 479 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DH Report à nouveau | -367 273.00 | | | -367 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
DL TOTAL (I) | 826 991.00 | | | 826 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 819.00 | | | 339 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 212.00 | | | 416 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 203.00 | | | 1 243 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 212.00 | | | 416 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 516.00 | | 18 250.00 | 241 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 516.00 | | 18 250.00 | 241 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 760.00 | 2 213.00 | | 233 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 760.00 | 2 213.00 | | 233 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 819.00 | 339 819.00 | | 339 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 218.00 | 1 058 218.00 | | 1 058 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 857.00 | 1 128 857.00 | | 1 128 857.00 |
VW T.V.A. | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 212.00 | 416 212.00 | | 416 212.00 |