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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 203 457.00 | 139 406.00 | 9 064 050.00 | 9 203 457.00 |
BZ Autres créances | 573 351.00 | | 573 351.00 | 573 351.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 288.00 | | 579 288.00 | 579 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 744.00 | 139 406.00 | 9 643 338.00 | 9 782 744.00 |
CU Autres participations | 9 203 457.00 | 139 406.00 | 9 064 050.00 | 9 203 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 430.00 | 1 404 191.00 | | 1 604 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 610.00 | 200 239.00 | | 297 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 112.00 | 1 613 501.00 | | 1 911 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 078.00 | 1 500 072.00 | | 1 463 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 120 696.00 | | 146 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 37 460.00 | | 9 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 112 702.00 | 6 384 631.00 | | 6 112 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 227.00 | 8 042 859.00 | | 7 732 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 338.00 | 9 656 360.00 | | 9 643 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 227.00 | 8 042 859.00 | | 7 732 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 474 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 047.00 | 114 179.00 | | 124 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 411.00 | 417 702.00 | | 477 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 800.00 | 217 463.00 | | 179 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 610.00 | 200 239.00 | | 297 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 457.00 | | | 9 203 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 203 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203 457.00 | | | 9 203 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 325.00 | 28 578.00 | 2 497.00 | 113 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 325.00 | 28 578.00 | 2 497.00 | 113 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 578.00 | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 112 702.00 | 6 112 702.00 | | 6 112 702.00 |
VC Groupe et associés | 573 351.00 | 573 351.00 | | 573 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 078.00 | 1 463 078.00 | | 1 463 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 351.00 | 573 351.00 | | 573 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 227.00 | 7 732 227.00 | | 7 732 227.00 |