| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 441 197.00 | 339 097.00 | 10 102 100.00 | 10 441 197.00 |
BZ Autres créances | 766 064.00 | | 766 064.00 | 766 064.00 |
CF Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 198.00 | | 862 198.00 | 862 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 395.00 | 339 097.00 | 10 964 298.00 | 11 303 395.00 |
CU Autres participations | 10 441 197.00 | 339 097.00 | 10 102 100.00 | 10 441 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 041.00 | 1 604 430.00 | | 1 902 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 760.00 | 297 610.00 | | 225 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 872.00 | 1 911 112.00 | | 2 136 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 350.00 | 1 463 078.00 | | 1 530 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 356.00 | 146 580.00 | | 178 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 867.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 118 720.00 | 6 112 702.00 | | 7 118 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 426.00 | 7 732 227.00 | | 8 827 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 298.00 | 9 643 338.00 | | 10 964 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 827 426.00 | 7 732 227.00 | | 8 827 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 520 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 841.00 | 124 047.00 | | 62 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 032.00 | 477 411.00 | | 533 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 272.00 | 179 800.00 | | 307 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 760.00 | 297 610.00 | | 225 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 457.00 | | 1 237 740.00 | 9 203 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 441 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 441 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 203 457.00 | | 1 237 740.00 | 9 203 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 406.00 | 212 273.00 | 12 582.00 | 139 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 406.00 | 212 273.00 | 12 582.00 | 139 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 273.00 | 12 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 118 720.00 | 7 118 720.00 | | 7 118 720.00 |
VC Groupe et associés | 703 073.00 | 703 073.00 | | 703 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 350.00 | 1 530 350.00 | | 1 530 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 064.00 | 766 064.00 | | 766 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827 426.00 | 8 827 426.00 | | 8 827 426.00 |