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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387 272.00 | 652 622.00 | 1 734 650.00 | 2 387 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 869.00 | | 258 869.00 | 258 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 448.00 | 169 869.00 | 218 579.00 | 388 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 719 837.00 | 826 348.00 | 42 893 489.00 | 43 719 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 319.00 | | 182 319.00 | 182 319.00 |
BZ Autres créances | 31 373 648.00 | | 31 373 648.00 | 31 373 648.00 |
CF Disponibilités | 27 865 526.00 | | 27 865 526.00 | 27 865 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 477 613.00 | | 59 477 613.00 | 59 477 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 416 858.00 | | 416 858.00 | 416 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 614 308.00 | 826 348.00 | 102 787 960.00 | 103 614 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 669 826.00 | | 40 669 826.00 | 40 669 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 388 713.00 | 12 388 713.00 | | 12 388 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 673.00 | 346 073.00 | | 542 673.00 |
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
DH Report à nouveau | 13 209 177.00 | 10 473 778.00 | | 13 209 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 179.00 | 3 931 999.00 | | 246 179.00 |
DK Provisions réglementées | 474 842.00 | 430 372.00 | | 474 842.00 |
DL TOTAL (I) | 27 316 318.00 | 28 025 669.00 | | 27 316 318.00 |
DP Provisions pour risques | 416 858.00 | 453 964.00 | | 416 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 858.00 | 453 964.00 | | 416 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 786 901.00 | 26 673 634.00 | | 25 786 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 747 737.00 | 27 171 510.00 | | 47 747 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 835.00 | 245 264.00 | | 251 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | 39 267.00 | | 40 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 970.00 | 22 449.00 | | 170 970.00 |
EA Autres dettes | 661 886.00 | | | 661 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 659 656.00 | 54 152 124.00 | | 74 659 656.00 |
ED (V) | 395 127.00 | 552 922.00 | | 395 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 787 960.00 | 83 184 679.00 | | 102 787 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 872 755.00 | 27 478 491.00 | | 48 872 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 314 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 314 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 399.00 | |
GE Autres charges | | | 83 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 676 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 470.00 | -42 713.00 | | -44 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 093.00 | 10 605 038.00 | | 5 997 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 915.00 | 6 673 040.00 | | 5 750 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 179.00 | 3 931 999.00 | | 246 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 936 195.00 | | 783 642.00 | 42 936 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 681 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 719 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 605.00 | | 572 536.00 | 2 073 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 199.00 | | 11 106.00 | 381 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 481 391.00 | | 200 000.00 | 40 481 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 949.00 | 382 399.00 | | 443 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 081.00 | 329 541.00 | | 323 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 868.00 | 52 858.00 | | 120 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 372.00 | 44 470.00 | | 430 372.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 964.00 | | 37 105.00 | 453 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 335.00 | 44 470.00 | 637 105.00 | 1 484 335.00 |
UG ‐ Financières | | | 637 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 886.00 | 661 886.00 | | 661 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |
VB T. V. A. | 167 586.00 | 167 586.00 | | 167 586.00 |
VC Groupe et associés | 30 945 037.00 | 30 945 037.00 | | 30 945 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 786 901.00 | | 25 786 901.00 | 25 786 901.00 |
VI Groupe et associés | 47 747 737.00 | 47 747 737.00 | | 47 747 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 025.00 | 261 025.00 | | 261 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 623 652.00 | 31 612 087.00 | 11 565.00 | 31 623 652.00 |
VW T.V.A. | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 659 656.00 | 48 872 755.00 | 25 786 901.00 | 74 659 656.00 |