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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236 773.00 | 1 094 127.00 | 2 142 646.00 | 3 236 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 716.00 | | 693 716.00 | 693 716.00 |
AN Terrains | | 109.00 | -109.00 | |
AP Constructions | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 897.00 | 227 734.00 | 229 163.00 | 456 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 069 581.00 | 1 325 827.00 | 43 743 754.00 | 45 069 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 307.00 | | 1 251 307.00 | 1 251 307.00 |
BZ Autres créances | 51 183 047.00 | | 51 183 047.00 | 51 183 047.00 |
CF Disponibilités | 5 190 823.00 | | 5 190 823.00 | 5 190 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 700 615.00 | | 57 700 615.00 | 57 700 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 948 412.00 | 1 325 827.00 | 101 622 586.00 | 102 948 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 658 768.00 | | | 20 658 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 662 783.00 | | 40 662 783.00 | 40 662 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 388 713.00 | 12 388 713.00 | | 12 388 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 983.00 | 542 673.00 | | 554 983.00 |
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
DH Report à nouveau | 7 767 384.00 | 13 209 177.00 | | 7 767 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720 857.00 | 246 179.00 | | 5 720 857.00 |
DK Provisions réglementées | 481 242.00 | 474 842.00 | | 481 242.00 |
DL TOTAL (I) | 27 367 913.00 | 27 316 318.00 | | 27 367 913.00 |
DP Provisions pour risques | 178 217.00 | 416 858.00 | | 178 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 217.00 | 416 858.00 | | 178 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 786 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 447 912.00 | 47 747 737.00 | | 71 447 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 728.00 | 251 835.00 | | 1 064 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 066.00 | 40 328.00 | | 183 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 231.00 | 170 970.00 | | 448 231.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 661 886.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 149 837.00 | 74 659 656.00 | | 73 149 837.00 |
ED (V) | 926 619.00 | 395 127.00 | | 926 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 622 586.00 | 102 787 960.00 | | 101 622 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 447 912.00 | | | 71 447 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 653 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 653 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 018.00 | |
GE Autres charges | | | 74 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 908 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 288 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | 44 470.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 912.00 | 44 470.00 | | 14 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 907.00 | -44 470.00 | | -11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 348 696.00 | 5 997 093.00 | | 13 348 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 839.00 | 5 750 915.00 | | 7 627 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720 857.00 | 246 179.00 | | 5 720 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 719 837.00 | | 1 357 326.00 | 43 719 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 043.00 | 40 674 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 45 069 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 464 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646 141.00 | | 1 284 348.00 | 2 646 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 305.00 | | 72 978.00 | 392 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 681 391.00 | | | 40 681 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 348.00 | 500 018.00 | 539.00 | 826 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 622.00 | 441 505.00 | | 652 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 726.00 | 58 513.00 | 539.00 | 173 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 842.00 | 6 400.00 | | 474 842.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 858.00 | 178 217.00 | 416 858.00 | 416 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 700.00 | 184 616.00 | 416 858.00 | 891 700.00 |
UG ‐ Financières | | 178 217.00 | 416 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 728.00 | 1 064 728.00 | | 1 064 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 231.00 | 448 231.00 | | 448 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 307.00 | 1 251 307.00 | | 1 251 307.00 |
VB T. V. A. | 541 478.00 | 541 478.00 | | 541 478.00 |
VC Groupe et associés | 50 641 569.00 | 29 982 801.00 | 20 658 768.00 | 50 641 569.00 |
VI Groupe et associés | 71 447 912.00 | 38 074 636.00 | | 71 447 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 786 901.00 | | | 25 786 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521 357.00 | 31 851 024.00 | 20 670 333.00 | 52 521 357.00 |
VW T.V.A. | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 149 837.00 | 39 776 561.00 | | 73 149 837.00 |