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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 535.00 | 11 685.00 | 5 850.00 | 17 535.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 134.00 | 12 693.00 | 1 440.00 | 14 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 853.00 | 39 915.00 | 16 938.00 | 56 853.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 604.00 | 64 293.00 | 176 311.00 | 240 604.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 240.00 | 58 371.00 | 179 869.00 | 238 240.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 988.00 | 58 371.00 | 319 617.00 | 377 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 593.00 | 122 665.00 | 495 928.00 | 618 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 833.00 | 193 609.00 | | 190 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 349.00 | -2 776.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 213 982.00 | 195 633.00 | | 213 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 779.00 | 44 374.00 | | 34 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 23 278.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 205.00 | 144 965.00 | | 216 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 947.00 | 212 618.00 | | 281 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 928.00 | 408 251.00 | | 495 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 359.00 | 212 618.00 | | 257 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 416.00 | | 9 088.00 | 239 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 240 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 70 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 681.00 | | 3 505.00 | 70 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 5 583.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 715.00 | 14 778.00 | 3 200.00 | 52 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 5 103.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 133.00 | 9 675.00 | 3 200.00 | 46 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 168 195.00 | 168 195.00 | | 168 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 559.00 | 9 971.00 | 24 588.00 | 34 559.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
VW T.V.A. | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 947.00 | 257 359.00 | 24 588.00 | 281 947.00 |