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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 535.00 | 16 760.00 | 775.00 | 17 535.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 134.00 | 13 193.00 | 940.00 | 14 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 168.00 | 43 327.00 | 15 841.00 | 59 168.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 584.00 | 73 280.00 | 168 303.00 | 241 584.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 676.00 | 66 132.00 | 166 544.00 | 232 676.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 189 943.00 | | 189 943.00 | 189 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 446.00 | 66 132.00 | 412 314.00 | 478 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 030.00 | 139 412.00 | 580 617.00 | 720 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
DH Report à nouveau | | 190 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | 18 349.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 248 647.00 | 213 982.00 | | 248 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 900.00 | 34 779.00 | | 24 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 14 962.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 538.00 | 216 205.00 | | 264 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 970.00 | 281 947.00 | | 331 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 617.00 | 495 928.00 | | 580 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 459.00 | 257 359.00 | | 317 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 220.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 604.00 | | 10 629.00 | 240 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 241 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 73 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 986.00 | | 8 815.00 | 70 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 1 815.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 293.00 | 15 487.00 | 6 500.00 | 64 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 5 075.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | 10 412.00 | 6 500.00 | 52 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 371.00 | 66 132.00 | 58 371.00 | 58 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 371.00 | 66 132.00 | 58 371.00 | 58 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 371.00 | 66 132.00 | 58 371.00 | 58 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 132.00 | 58 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 507.00 | 93 507.00 | | 93 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 611.00 | 10 100.00 | 14 511.00 | 24 611.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 301.00 | 269 301.00 | | 269 301.00 |
VW T.V.A. | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 970.00 | 317 459.00 | 14 511.00 | 331 970.00 |