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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 199.00 | 85 959.00 | 65 240.00 | 151 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 983.00 | 747 400.00 | 352 583.00 | 1 099 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 594.00 | 871 057.00 | 2 652 538.00 | 3 523 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 333.00 | 51 511.00 | 419 822.00 | 471 333.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CF Disponibilités | 1 470 552.00 | | 1 470 552.00 | 1 470 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 661.00 | 51 511.00 | 1 969 150.00 | 2 020 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 256.00 | 922 568.00 | 4 621 688.00 | 5 544 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 1 559 336.00 | 1 263 540.00 | | 1 559 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 585.00 | 422 836.00 | | 549 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 730.00 | 2 972 184.00 | | 3 394 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 356.00 | 155 699.00 | | 84 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 254.00 | 71 213.00 | | 96 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 358.00 | 231 492.00 | | 600 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 476.00 | 382 564.00 | | 445 476.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 958.00 | 841 482.00 | | 1 226 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 688.00 | 3 813 666.00 | | 4 621 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 356 996.00 | | 6 356 996.00 | 6 356 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 996.00 | | 6 356 996.00 | 6 356 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 1 000.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 310.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 958.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 4 268.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -3 268.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 143.00 | 168 176.00 | | 208 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 030.00 | 5 241 907.00 | | 6 365 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 445.00 | 4 819 071.00 | | 5 815 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 585.00 | 422 836.00 | | 549 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 537.00 | | 71 169.00 | 3 523 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 128.00 | 52 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 111.00 | 3 523 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | 2 219 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 471.00 | 1 251 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 389.00 | | | 2 222 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 045.00 | | 70 608.00 | 1 244 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 103.00 | | 561.00 | 57 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 575.00 | 126 465.00 | 65 983.00 | 810 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | 2 512.00 | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 365.00 | 126 465.00 | 63 471.00 | 770 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 693.00 | 2 818.00 | | 48 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 693.00 | 2 818.00 | | 48 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 693.00 | 2 818.00 | | 48 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 358.00 | 600 358.00 | | 600 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
UX Autres créances clients | 471 333.00 | 471 333.00 | | 471 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 356.00 | 60 714.00 | 23 642.00 | 84 356.00 |
VI Groupe et associés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 645.00 | 530 110.00 | 52 535.00 | 582 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 958.00 | 1 203 316.00 | 23 642.00 | 1 226 958.00 |