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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 232.00 | 369 823.00 | 83 408.00 | 453 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400 661.00 | | 5 400 661.00 | 5 400 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 794 630.00 | 4 285 800.00 | 50 508 830.00 | 54 794 630.00 |
BF Prêts | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 363 778.00 | 4 675 435.00 | 184 688 343.00 | 189 363 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 086.00 | | 668 086.00 | 668 086.00 |
BZ Autres créances | 25 818 469.00 | | 25 818 469.00 | 25 818 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 315 215.00 | 64 163.00 | 9 251 052.00 | 9 315 215.00 |
CF Disponibilités | 11 196 352.00 | | 11 196 352.00 | 11 196 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 005 758.00 | 64 163.00 | 46 941 595.00 | 47 005 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 369 537.00 | 4 739 598.00 | 231 629 939.00 | 236 369 537.00 |
CU Autres participations | 128 569 328.00 | | 128 569 328.00 | 128 569 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 444 500.00 | 165 444 500.00 | | 165 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 247.00 | 1 465 529.00 | | 1 515 247.00 |
DH Report à nouveau | 20 603 873.00 | 19 659 227.00 | | 20 603 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869 123.00 | 994 364.00 | | -1 869 123.00 |
DL TOTAL (I) | 185 694 497.00 | 187 563 621.00 | | 185 694 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125 991.00 | 44 983 004.00 | | 45 125 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 22 380.00 | | 42 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 644.00 | 636 934.00 | | 444 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 000.00 | 396 000.00 | | 322 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 935 441.00 | 46 038 318.00 | | 45 935 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 629 939.00 | 233 601 940.00 | | 231 629 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 305.00 | | 552 305.00 | 552 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 305.00 | | 552 305.00 | 552 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 137.00 | 4 506 015.00 | | 1 689 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 260.00 | 3 511 651.00 | | 3 558 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869 123.00 | 994 364.00 | | -1 869 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 484 701.00 | | 3 266 081.00 | 187 484 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375 420.00 | 188 890 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 002.00 | 189 363 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 582.00 | 459 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 891.00 | | 12 555.00 | 458 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 012 629.00 | | 3 253 526.00 | 187 012 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 623.00 | 32 595.00 | 11 582.00 | 368 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 442.00 | 32 595.00 | 11 582.00 | 355 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 614 800.00 | 671 000.00 | | 3 614 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 507.00 | 303.00 | 23 647.00 | 87 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702 807.00 | 671 303.00 | 24 147.00 | 3 702 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702 807.00 | 671 303.00 | 24 147.00 | 3 702 807.00 |
UG ‐ Financières | | 671 303.00 | 24 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 681.00 | 189 681.00 | | 189 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 400 662.00 | | 5 400 662.00 | 5 400 662.00 |
UP Prêts | 126 115.00 | 1 115.00 | 125 000.00 | 126 115.00 |
UX Autres créances clients | 668 086.00 | 668 086.00 | | 668 086.00 |
VC Groupe et associés | 25 449 997.00 | 25 449 997.00 | | 25 449 997.00 |
VI Groupe et associés | 45 125 992.00 | 45 125 992.00 | | 45 125 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 020 967.00 | 26 495 305.00 | 5 525 662.00 | 32 020 967.00 |
VW T.V.A. | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 935 441.00 | 45 935 441.00 | | 45 935 441.00 |