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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 443.00 | 139 780.00 | 4 663.00 | 144 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 446.00 | 405 444.00 | 95 002.00 | 500 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 600.00 | 546 921.00 | 102 679.00 | 649 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 883.00 | 786.00 | 782 097.00 | 782 883.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 856.00 | 786.00 | 971 070.00 | 971 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 456.00 | 547 707.00 | 1 073 749.00 | 1 621 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | -225 237.00 | -126 016.00 | | -225 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 180.00 | -99 221.00 | | 116 180.00 |
DL TOTAL (I) | -101 537.00 | -217 717.00 | | -101 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 045.00 | 128 405.00 | | 38 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 685.00 | 1 290 045.00 | | 995 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 421.00 | 58 095.00 | | 141 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 286.00 | 1 476 680.00 | | 1 175 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 749.00 | 1 258 963.00 | | 1 073 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 286.00 | 1 418 904.00 | | 1 175 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 567.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 851.00 | 45 069.00 | 4 000.00 | 505 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 155.00 | 45 069.00 | 4 000.00 | 504 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |