| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 27.00 | 10 773.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 334.00 | 140 686.00 | 6 648.00 | 147 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 386.00 | 441 156.00 | 57 229.00 | 498 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 622.00 | | 277 622.00 | 277 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 853.00 | 583 566.00 | 355 288.00 | 938 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 341.00 | 586.00 | 868 755.00 | 869 341.00 |
BZ Autres créances | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CF Disponibilités | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 352.00 | 586.00 | 1 258 766.00 | 1 259 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 205.00 | 584 152.00 | 1 614 053.00 | 2 198 205.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | -109 057.00 | -225 237.00 | | -109 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 702.00 | 116 180.00 | | 93 702.00 |
DL TOTAL (I) | -7 835.00 | -101 537.00 | | -7 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 380.00 | 38 045.00 | | 329 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 065.00 | 995 685.00 | | 1 225 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 141 421.00 | | 67 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 888.00 | 1 175 286.00 | | 1 621 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 053.00 | 1 073 749.00 | | 1 614 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 889.00 | 1 175 286.00 | | 1 621 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 416 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 492 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 511 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 669 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 10 000.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 268.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 9 732.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 43 926.00 | | 33 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 098.00 | 10 832 425.00 | | 13 512 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 418 395.00 | 10 716 246.00 | | 13 418 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 702.00 | 116 180.00 | | 93 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 600.00 | | 292 223.00 | 649 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 938 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 934 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 888.00 | | 292 223.00 | 644 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 921.00 | 39 615.00 | 2 970.00 | 546 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 224.00 | 39 615.00 | 2 970.00 | 545 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 065.00 | 1 225 065.00 | | 1 225 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 888.00 | 1 621 889.00 | | 1 621 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 8 068.00 | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 5 774.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 265 869.00 | 239 162.00 | | 265 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 13 932.00 | 10 687.00 | | 13 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 972.00 | 11 328.00 | | 7 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 865.00 | 19 396.00 | | 11 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634 040.00 | 2 112 208.00 | | 2 634 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541 764.00 | 2 014 207.00 | | 2 541 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 922.00 | 280 824.00 | | 308 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |