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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 711.00 | 974 488.00 | 127 222.00 | 1 101 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 368.00 | 125 086.00 | 164 282.00 | 289 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 463.00 | 1 143 631.00 | 299 832.00 | 1 443 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
BN En cours de production de biens | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
BT Marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 708.00 | 3 977.00 | 656 731.00 | 660 708.00 |
BZ Autres créances | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CF Disponibilités | 637 437.00 | | 637 437.00 | 637 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 167.00 | 3 977.00 | 1 847 190.00 | 1 851 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 630.00 | 1 147 608.00 | 2 147 022.00 | 3 294 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 250.00 | 2 663.00 | 2 586.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 377.00 | | | 1 022 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 508.00 | | | 1 360 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 648.00 | | | 295 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 224.00 | | | 179 224.00 |
EA Autres dettes | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 514.00 | | | 786 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 022.00 | | | 2 147 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 765.00 | | | 625 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FD Production vendue biens | 2 858 001.00 | 77 203.00 | 2 935 204.00 | 2 858 001.00 |
FG Production vendue services | 28 151.00 | 69.00 | 28 220.00 | 28 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 485.00 | 77 272.00 | 2 964 757.00 | 2 887 485.00 |
FM Production stockée | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 569.00 | | | -21 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 537.00 | | | 2 994 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 345.00 | | | 2 715 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 370.00 | | 52 093.00 | 1 391 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | 2 300.00 | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 287.00 | | 49 793.00 | 1 341 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 242.00 | 86 387.00 | | 1 057 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | 936.00 | | 1 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 122.00 | 85 451.00 | | 1 014 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 648.00 | 295 648.00 | | 295 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 660 709.00 | 660 709.00 | | 660 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 560.00 | 51 811.00 | 153 840.00 | 212 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 556.00 | 27 823.00 | 84 733.00 | 112 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 413.00 | 692 939.00 | 90 474.00 | 783 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 515.00 | 625 765.00 | 153 840.00 | 786 515.00 |