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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 686.00 | | 1 229 686.00 | 1 229 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 1 595.00 | 4 061.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 232.00 | 180 166.00 | 20 066.00 | 200 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 819.00 | 188 951.00 | 1 258 868.00 | 1 447 819.00 |
BT Marchandises | 178 367.00 | | 178 367.00 | 178 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 279 565.00 | | 279 565.00 | 279 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 617.00 | | 488 617.00 | 488 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 435.00 | 188 951.00 | 1 747 484.00 | 1 936 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 750 095.00 | 672 165.00 | | 750 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 969.00 | 77 930.00 | | 72 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 064.00 | 1 146 095.00 | | 1 219 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 613.00 | 227 779.00 | | 185 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 687.00 | 120 095.00 | | 125 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 001.00 | 153 858.00 | | 167 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | 36 870.00 | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 421.00 | 538 603.00 | | 528 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 484.00 | 1 684 697.00 | | 1 747 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 582.00 | 353 068.00 | | 385 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 197.00 | | 7 622.00 | 1 440 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 876.00 | | | 1 236 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 267.00 | | 7 622.00 | 198 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 079.00 | 7 872.00 | 188 951.00 | 181 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 889.00 | 7 872.00 | 181 761.00 | 173 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 613.00 | 42 774.00 | 142 839.00 | 185 613.00 |
VI Groupe et associés | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 731.00 | 30 685.00 | 3 046.00 | 33 731.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 421.00 | 385 582.00 | 142 839.00 | 528 421.00 |