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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 686.00 | | 1 229 686.00 | 1 229 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 3 671.00 | 6 775.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 012.00 | 191 581.00 | 57 431.00 | 249 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 388.00 | 202 442.00 | 1 298 946.00 | 1 501 388.00 |
BT Marchandises | 170 595.00 | | 170 595.00 | 170 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 894.00 | | 475 894.00 | 475 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 282.00 | 202 442.00 | 1 774 840.00 | 1 977 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 823 064.00 | 750 095.00 | | 823 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 495.00 | 72 969.00 | | 76 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 558.00 | 1 219 064.00 | | 1 295 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 917.00 | 185 613.00 | | 142 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 470.00 | 125 687.00 | | 138 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 764.00 | 167 001.00 | | 133 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 623.00 | 50 120.00 | | 49 623.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 281.00 | 528 421.00 | | 479 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 840.00 | 1 747 484.00 | | 1 774 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 723.00 | 385 582.00 | | 379 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 819.00 | | 53 569.00 | 1 447 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 876.00 | | | 1 236 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 889.00 | | 53 569.00 | 205 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 951.00 | 13 491.00 | | 188 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 761.00 | 13 491.00 | | 181 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 917.00 | 43 358.00 | 99 558.00 | 142 917.00 |
VI Groupe et associés | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305.00 | 19 258.00 | 3 046.00 | 22 305.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 281.00 | 379 723.00 | 99 558.00 | 479 281.00 |