| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 409.00 | 71 201.00 | 18 208.00 | 89 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 593.00 | 74 390.00 | 95 203.00 | 169 593.00 |
060 Stock marchandises | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
072 Créances – Autres | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
084 Disponibilités | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 899.00 | | 540 899.00 | 540 899.00 |
110 Total général Actif | 710 492.00 | 74 390.00 | 636 102.00 | 710 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 801 825.00 | | | 801 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 885.00 | | | 824 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 157.00 | | | 551 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
252 Charges sociales | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 159.00 | | | 696 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |