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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 957.00 | 38 260.00 | 6 698.00 | 44 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 594.00 | 85 901.00 | 83 693.00 | 169 594.00 |
BT Marchandises | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 991.00 | | 568 991.00 | 568 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 585.00 | 85 901.00 | 652 684.00 | 738 585.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 361 527.00 | 292 651.00 | | 361 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 771.00 | 80 875.00 | | 122 771.00 |
DL TOTAL (I) | 492 548.00 | 381 777.00 | | 492 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 684.00 | 122 844.00 | | 119 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 300.00 | 79 287.00 | | 22 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 151.00 | 4 894.00 | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 136.00 | 278 449.00 | | 160 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 684.00 | 660 226.00 | | 652 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 136.00 | 222 222.00 | | 160 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 724.00 | | 704 724.00 | 704 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 724.00 | | 704 724.00 | 704 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 1 929.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 1 929.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 947.00 | -1 929.00 | | 57 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 257.00 | 23 195.00 | | 35 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 789.00 | 791 640.00 | | 765 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 018.00 | 710 764.00 | | 643 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 771.00 | 80 876.00 | | 122 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |