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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 19 807.00 | -1.00 | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 1 993.00 | 1 186.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 13 986.00 | 7 561.00 | 21 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 839.00 | 35 786.00 | 16 053.00 | 51 839.00 |
BT Marchandises | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 185 037.00 | | 185 037.00 | 185 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 814.00 | | 482 814.00 | 482 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 653.00 | 35 786.00 | 498 867.00 | 534 653.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 096.00 | | | -31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 325 896.00 | | | 325 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | | | 157 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 867.00 | | | 498 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 018.00 | 702 211.00 | 751 229.00 | 49 018.00 |
FG Production vendue services | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 249.00 | 702 211.00 | 753 460.00 | 51 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 004.00 | | | 799 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 100.00 | | | 830 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 096.00 | | | -31 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 241.00 | | 1 040.00 | 129 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 442.00 | 51 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 442.00 | 24 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 128.00 | | 1 040.00 | 102 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 666.00 | 21 177.00 | 51 057.00 | 65 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 21 177.00 | 51 057.00 | 45 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 918.00 | 272 918.00 | | 272 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 776.00 | 272 918.00 | 2 857.00 | 275 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 972.00 | 172 972.00 | | 172 972.00 |