| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 613.00 | 101 419.00 | 96 193.00 | 197 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 166.00 | 117 445.00 | 334 721.00 | 452 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 558.00 | | 577 558.00 | 577 558.00 |
BZ Autres créances | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 6 677 737.00 | | 6 677 737.00 | 6 677 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 064.00 | | 7 377 064.00 | 7 377 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 230.00 | 117 445.00 | 7 711 786.00 | 7 829 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 346.00 | 787 433.00 | | 1 510 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 678.00 | 722 913.00 | | 663 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 324.00 | 1 557 646.00 | | 2 221 324.00 |
DP Provisions pour risques | 106 325.00 | 38 891.00 | | 106 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 325.00 | 38 891.00 | | 106 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 760.00 | 392 429.00 | | 292 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 486.00 | 341 367.00 | | 345 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408 540.00 | 2 196 580.00 | | 4 408 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 611.00 | 94 792.00 | | 330 611.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 87 261.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 136.00 | 3 112 429.00 | | 5 384 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 786.00 | 4 708 966.00 | | 7 711 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 486.00 | | | 345 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 636.00 | | 32 530.00 | 419 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 108.00 | | 32 530.00 | 181 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 372.00 | 22 072.00 | | 95 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 372.00 | 22 072.00 | | 95 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 891.00 | 106 325.00 | 38 891.00 | 38 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 891.00 | 106 325.00 | 38 891.00 | 38 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 325.00 | 38 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 577 558.00 | 577 558.00 | | 577 558.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VP Divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 640.00 | 662 640.00 | | 662 640.00 |