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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 011.00 | 129 064.00 | 120 947.00 | 250 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 564.00 | 145 089.00 | 359 475.00 | 504 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 465.00 | | 474 465.00 | 474 465.00 |
BZ Autres créances | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CF Disponibilités | 5 962 028.00 | | 5 962 028.00 | 5 962 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 850.00 | | 6 540 850.00 | 6 540 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 414.00 | 145 089.00 | 6 900 325.00 | 7 045 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 024.00 | 1 510 346.00 | | 1 574 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 725.00 | 663 678.00 | | 959 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 049.00 | 2 221 324.00 | | 2 581 049.00 |
DP Provisions pour risques | 9 894.00 | 106 325.00 | | 9 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 894.00 | 106 325.00 | | 9 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 731.00 | 292 760.00 | | 192 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 465.00 | 345 486.00 | | 350 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 102.00 | 4 408 540.00 | | 3 205 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 768.00 | 330 611.00 | | 558 768.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 6 740.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 382.00 | 5 384 136.00 | | 4 309 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 325.00 | 7 711 786.00 | | 6 900 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 465.00 | | | 350 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 166.00 | | 52 398.00 | 452 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 638.00 | | 52 398.00 | 213 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 445.00 | 27 645.00 | | 117 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 445.00 | 27 645.00 | | 117 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 309 382.00 | 4 217 040.00 | 92 341.00 | 4 309 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 102.00 | 3 205 102.00 | | 3 205 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 474 465.00 | 474 465.00 | | 474 465.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 731.00 | 100 389.00 | 92 341.00 | 192 731.00 |
VI Groupe et associés | 349 865.00 | 349 865.00 | | 349 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 135.00 | 542 135.00 | | 542 135.00 |
VW T.V.A. | 195 079.00 | 195 079.00 | | 195 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 382.00 | 4 217 040.00 | 92 341.00 | 4 309 382.00 |