| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 171.00 | 218.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 752.00 | 34 246.00 | 13 509.00 | 47 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 902.00 | 422 261.00 | 1 127 642.00 | 1 549 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 867.00 | 548 702.00 | 4 124 165.00 | 4 672 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 008.00 | 187 433.00 | 131 575.00 | 319 008.00 |
BZ Autres créances | 2 385 995.00 | | 2 385 995.00 | 2 385 995.00 |
CF Disponibilités | 908 428.00 | | 908 428.00 | 908 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 400.00 | 187 433.00 | 3 431 967.00 | 3 619 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 267.00 | 736 135.00 | 7 556 132.00 | 8 292 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 942.00 | | | 1 129 942.00 |
CU Autres participations | 3 071 508.00 | 91 027.00 | 2 980 482.00 | 3 071 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 116 006.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 3 982 078.00 | 201 414.00 | | 3 982 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 594.00 | 3 834 659.00 | | 720 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572 672.00 | 5 852 078.00 | | 6 572 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 597.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 759.00 | 1 049 116.00 | | 874 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 24 364.00 | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 585.00 | 70 520.00 | | 62 585.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 21 686.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 460.00 | 1 166 282.00 | | 983 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 132.00 | 7 018 361.00 | | 7 556 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 460.00 | 1 166 282.00 | | 983 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 597.00 | | 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 751.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 324.00 | 3 679 117.00 | | 155 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 324.00 | 3 679 666.00 | | 155 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 174.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 590.00 | 3 711 463.00 | | 154 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 660.00 | 3 715 637.00 | | 154 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -35 972.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 014.00 | -503 768.00 | | -403 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 480.00 | 7 425 833.00 | | 753 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 887.00 | 3 591 174.00 | | 32 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 594.00 | 3 834 659.00 | | 720 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 391.00 | 5 738.00 | | 5 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 689.00 | | 1 885 807.00 | 4 601 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793 597.00 | 4 623 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 629.00 | 4 672 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647.00 | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 385.00 | 47 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | | 6 517.00 | 61 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 033.00 | | 1 879 290.00 | 4 538 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 4 441.00 | 20 146.00 | 51 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 245.00 | 647.00 | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | 4 197.00 | 19 500.00 | 49 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 299.00 | 7 422.00 | | 693 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 299.00 | 7 422.00 | | 693 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 996.00 | 385 996.00 | | 385 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 902.00 | 1 549 902.00 | | 1 549 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 578.00 | 2 331 578.00 | | 2 331 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 488 763.00 | 488 763.00 | | 488 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 186.00 | 4 259 186.00 | | 4 259 186.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 460.00 | 983 460.00 | | 983 460.00 |