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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 137.00 | 27 206.00 | 13 931.00 | 41 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 517 083.00 | 430 215.00 | 2 086 868.00 | 2 517 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 089.00 | 549 837.00 | 4 377 252.00 | 4 927 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 898.00 | 187 433.00 | 356 465.00 | 543 898.00 |
BZ Autres créances | 2 297 082.00 | | 2 297 082.00 | 2 297 082.00 |
CF Disponibilités | 1 074 404.00 | | 1 074 404.00 | 1 074 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 729.00 | 187 433.00 | 3 732 296.00 | 3 919 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 818.00 | 737 270.00 | 8 109 548.00 | 8 846 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 089 168.00 | | | 2 089 168.00 |
CU Autres participations | 2 365 165.00 | 91 027.00 | 2 274 138.00 | 2 365 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 4 702 672.00 | 3 982 078.00 | | 4 702 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 340.00 | 720 594.00 | | 736 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 013.00 | 6 572 672.00 | | 7 309 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 773.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 254.00 | 874 759.00 | | 660 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 845.00 | | 44 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 152.00 | 62 585.00 | | 95 152.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 535.00 | 983 460.00 | | 800 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 548.00 | 7 556 132.00 | | 8 109 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 535.00 | 983 460.00 | | 800 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 773.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 775.00 | | 315 775.00 | 315 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 775.00 | | 315 775.00 | 315 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 165.00 | 17 196.00 | | 18 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 641.00 | 155 324.00 | | 97 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 460.00 | 155 324.00 | | 99 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 477.00 | 154 590.00 | | 785 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 477.00 | 154 660.00 | | 785 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 017.00 | 664.00 | | -686 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 902.00 | -403 014.00 | | -171 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 447.00 | 753 480.00 | | 1 622 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 106.00 | 32 887.00 | | 886 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 340.00 | 720 594.00 | | 736 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 867.00 | | 2 569 126.00 | 4 672 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303 525.00 | 4 884 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314 904.00 | 4 927 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 379.00 | 41 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 752.00 | | 4 764.00 | 47 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623 726.00 | | 2 564 362.00 | 4 623 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 415.00 | 4 560.00 | 11 379.00 | 35 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 218.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 4 342.00 | 11 379.00 | 34 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 720.00 | 7 954.00 | | 700 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 720.00 | 7 954.00 | | 700 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 517 083.00 | 2 517 083.00 | | 2 517 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 335 633.00 | 335 633.00 | | 335 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 169.00 | 2 249 169.00 | | 2 249 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 395 451.00 | 395 451.00 | | 395 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 086.00 | 5 362 086.00 | | 5 362 086.00 |
VW T.V.A. | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 535.00 | 800 535.00 | | 800 535.00 |