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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 12 455.00 | 7 130.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 736.00 | 80 926.00 | 58 810.00 | 139 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 153.00 | 98 310.00 | 75 842.00 | 174 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
BN En cours de production de biens | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BZ Autres créances | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 214 441.00 | | 214 441.00 | 214 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 227.00 | | 929 227.00 | 929 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 380.00 | 98 310.00 | 1 005 069.00 | 1 103 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 970.00 | 336 970.00 | | 336 970.00 |
DH Report à nouveau | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 886.00 | 80 790.00 | | 26 886.00 |
DL TOTAL (I) | 487 618.00 | 460 732.00 | | 487 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 209.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031.00 | 12 023.00 | | 18 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 489.00 | 135 882.00 | | 205 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 098.00 | 152 177.00 | | 105 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 596.00 | 99 776.00 | | 150 596.00 |
EA Autres dettes | 23 359.00 | 797.00 | | 23 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 635.00 | 2 273.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 452.00 | 403 136.00 | | 517 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 069.00 | 863 868.00 | | 1 005 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 254 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 586.00 | |
FM Production stockée | | | 76 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 3 323.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 323.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 941.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 941.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -618.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 26 518.00 | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 066.00 | 1 303 841.00 | | 1 340 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 180.00 | 1 223 051.00 | | 1 313 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 886.00 | 80 790.00 | | 26 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 946.00 | | 52 607.00 | 125 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 174 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 159 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 502.00 | | 52 607.00 | 109 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 976.00 | 16 735.00 | 4 400.00 | 85 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | 1 612.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 434.00 | 16 735.00 | 2 788.00 | 79 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 474.00 | 114 383.00 | 6 091.00 | 120 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 962.00 | 311 962.00 | | 311 962.00 |