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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | 248 500.00 | 700 000.00 | 948 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 6 702.00 | 653.00 | 7 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 349.00 | 256 404.00 | 713 946.00 | 970 349.00 |
BT Marchandises | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 074.00 | 256 404.00 | 908 671.00 | 1 165 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 355.00 | 627 755.00 | | 443 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | -184 400.00 | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 518 672.00 | 459 855.00 | | 518 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 976.00 | 349 102.00 | | 286 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 343.00 | 66 146.00 | | 82 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 16 919.00 | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 998.00 | 432 167.00 | | 389 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 671.00 | 892 022.00 | | 908 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 311.00 | 145 212.00 | | 161 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 972.00 | | 913 972.00 | 913 972.00 |
FG Production vendue services | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 302.00 | | 948 302.00 | 948 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 073.00 | 954 765.00 | | 954 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 256.00 | 1 139 165.00 | | 895 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 817.00 | -184 400.00 | | 58 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 349.00 | | | 970 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 1 368.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 368.00 | | 6 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 955.00 | 58 268.00 | 228 687.00 | 286 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 998.00 | 161 311.00 | 228 687.00 | 389 998.00 |