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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | 248 500.00 | 700 000.00 | 948 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 7 327.00 | 26.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 347.00 | 257 029.00 | 713 319.00 | 970 347.00 |
BT Marchandises | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CF Disponibilités | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 003.00 | | 235 003.00 | 235 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 350.00 | 257 029.00 | 948 322.00 | 1 205 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 502 172.00 | 443 355.00 | | 502 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 882.00 | 58 817.00 | | 83 882.00 |
DL TOTAL (I) | 602 554.00 | 518 672.00 | | 602 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 265.00 | 286 955.00 | | 227 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 21.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 475.00 | 82 343.00 | | 91 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 20 680.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 767.00 | 389 998.00 | | 345 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 322.00 | 908 671.00 | | 948 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 159.00 | 161 311.00 | | 179 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 670.00 | | 1 049 670.00 | 1 049 670.00 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 004.00 | | 1 083 004.00 | 1 083 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 641.00 | 954 073.00 | | 1 084 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 759.00 | 895 256.00 | | 1 000 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 882.00 | 58 817.00 | | 83 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 287.00 | 60 679.00 | 166 608.00 | 227 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 767.00 | 179 159.00 | 166 608.00 | 345 767.00 |