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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | 248 500.00 | 700 000.00 | 948 500.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 347.00 | 257 054.00 | 713 293.00 | 970 347.00 |
BT Marchandises | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 582.00 | | 298 582.00 | 298 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 930.00 | 257 054.00 | 1 011 876.00 | 1 268 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 586 054.00 | 502 172.00 | | 586 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 334.00 | 83 882.00 | | 85 334.00 |
DL TOTAL (I) | 687 888.00 | 602 554.00 | | 687 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 631.00 | 227 287.00 | | 166 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | 6 542.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 719.00 | 91 475.00 | | 120 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 20 462.00 | | 26 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 987.00 | 345 767.00 | | 323 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 876.00 | 948 322.00 | | 1 011 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 021.00 | 345 767.00 | | 219 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 444.00 | | 1 047 444.00 | 1 047 444.00 |
FG Production vendue services | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 090.00 | | 1 206 090.00 | 1 206 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 993.00 | 1 084 641.00 | | 1 208 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 659.00 | 1 000 759.00 | | 1 123 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 334.00 | 83 882.00 | | 85 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 347.00 | | | 970 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 26.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 26.00 | | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 719.00 | 120 719.00 | 1.00 | 120 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | 1.00 | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | 1.00 | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 608.00 | 61 642.00 | 104 966.00 | 166 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | 1.00 | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 964.00 | 33 804.00 | 160.00 | 33 964.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | 1.00 | 1 870.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 987.00 | 219 021.00 | 104 966.00 | 323 987.00 |