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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 1 777.00 | 475.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 759.00 | 1 777.00 | 1 755 983.00 | 1 757 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 672 632.00 | | 672 632.00 | 672 632.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 195.00 | | 708 195.00 | 708 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 955.00 | 1 777.00 | 2 464 178.00 | 2 465 955.00 |
CU Autres participations | 1 755 508.00 | | 1 755 508.00 | 1 755 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 731.00 | 186 152.00 | | 294 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | 108 580.00 | | 26 436.00 |
DK Provisions réglementées | 4 315.00 | 3 213.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 336 481.00 | 308 944.00 | | 336 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 818.00 | 471 293.00 | | 367 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 746.00 | 1 425 331.00 | | 1 558 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 30 714.00 | | 33 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 788.00 | 129 695.00 | | 137 788.00 |
EA Autres dettes | 29 690.00 | 34 412.00 | | 29 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 697.00 | 2 091 445.00 | | 2 127 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 178.00 | 2 400 389.00 | | 2 464 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 692.00 | 2 091 445.00 | | 1 867 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 102.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 102.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | -3 162.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 248.00 | 316 370.00 | | 241 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 812.00 | 207 791.00 | | 214 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 436.00 | 108 580.00 | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 759.00 | | | 1 757 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 508.00 | | | 1 755 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 450.00 | | 1 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 450.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 539 037.00 | 539 037.00 | | 539 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 432.00 | 701 432.00 | | 701 432.00 |