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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 215.00 | 37.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 759.00 | 2 215.00 | 1 755 545.00 | 1 757 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 937.00 | | 278 937.00 | 278 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 696.00 | 2 215.00 | 2 034 482.00 | 2 036 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 755 508.00 | | 1 755 508.00 | 1 755 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 167.00 | 294 731.00 | | 321 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | 26 436.00 | | 39 670.00 |
DK Provisions réglementées | 5 416.00 | 4 315.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 377 253.00 | 336 481.00 | | 377 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 870.00 | 367 818.00 | | 260 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 859.00 | 1 558 746.00 | | 1 226 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 230.00 | 33 654.00 | | 32 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 085.00 | 137 788.00 | | 103 085.00 |
EA Autres dettes | 34 184.00 | 29 690.00 | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 229.00 | 2 127 697.00 | | 1 657 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 482.00 | 2 464 178.00 | | 2 034 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 748.00 | 1 867 692.00 | | 1 505 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 468.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 468.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 3 541.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 859.00 | 241 248.00 | | 242 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 188.00 | 214 812.00 | | 203 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | 26 436.00 | | 39 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 759.00 | | | 1 757 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 508.00 | | | 1 755 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 438.00 | | 1 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | 438.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 310.00 | 457 310.00 | | 457 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VC Groupe et associés | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 376.00 | 104 895.00 | 151 481.00 | 256 376.00 |
VI Groupe et associés | 769 548.00 | 769 548.00 | | 769 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 018.00 | 277 018.00 | | 277 018.00 |
VW T.V.A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 229.00 | 1 505 748.00 | 151 481.00 | 1 657 229.00 |