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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 8 070.00 | 133.00 | 8 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 015.00 | 8 070.00 | 8 945.00 | 17 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 935.00 | | 393 935.00 | 393 935.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 417.00 | | 555 417.00 | 555 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 431.00 | 8 070.00 | 564 361.00 | 572 431.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 167 652.00 | 118 306.00 | | 167 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 059.00 | 49 345.00 | | 81 059.00 |
DL TOTAL (I) | 290 002.00 | 208 943.00 | | 290 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 980.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 902.00 | 69 824.00 | | 72 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 864.00 | 174 509.00 | | 175 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 17 266.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 359.00 | 284 579.00 | | 274 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 361.00 | 493 522.00 | | 564 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 359.00 | 284 579.00 | | 274 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 416.00 | | 554 416.00 | 554 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 416.00 | | 554 416.00 | 554 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 437.00 | 555 551.00 | | 574 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 377.00 | 506 206.00 | | 493 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 059.00 | 49 345.00 | | 81 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 385.00 | | 110.00 | 32 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 17 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | 110.00 | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798.00 | 272.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 272.00 | | 7 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 393 935.00 | 393 935.00 | | 393 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 481.00 | 417 430.00 | 1 051.00 | 418 481.00 |
VW T.V.A. | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 359.00 | 274 359.00 | | 274 359.00 |